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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 782.00 | 55 624.00 | 158.00 | 55 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 293.00 | 55 624.00 | 3 669.00 | 59 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CF Disponibilités | 136 998.00 | | 136 998.00 | 136 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 322.00 | | 196 322.00 | 196 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 615.00 | 55 624.00 | 199 991.00 | 255 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 195 643.00 | -1 036 819.00 | | -1 195 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 048.00 | -158 824.00 | | -132 048.00 |
DL TOTAL (I) | -986 990.00 | -854 943.00 | | -986 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 998.00 | 952 897.00 | | 1 007 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 771.00 | 59 758.00 | | 35 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 074.00 | 53 196.00 | | 44 074.00 |
EA Autres dettes | 99 138.00 | 590 405.00 | | 99 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 981.00 | 1 656 256.00 | | 1 186 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 991.00 | 801 313.00 | | 199 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 981.00 | 703 359.00 | | 1 186 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 368.00 | | 920 368.00 | 920 368.00 |
FG Production vendue services | 14 530.00 | 59 410.00 | 73 941.00 | 14 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 899.00 | 59 410.00 | 994 309.00 | 934 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 737.00 | 737 024.00 | | 996 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 785.00 | 895 847.00 | | 1 128 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 047.00 | -158 823.00 | | -132 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
UX Autres créances clients | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 136.00 | 1 107 136.00 | | 1 107 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 835.00 | 59 324.00 | 3 511.00 | 62 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 981.00 | 1 186 981.00 | | 1 186 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |