| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 471.00 | -471.00 | |
BJ TOTAL (I) | 408 874.00 | 471.00 | 408 403.00 | 408 874.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 967.00 | 471.00 | 408 496.00 | 408 967.00 |
CU Autres participations | 406 954.00 | | 406 954.00 | 406 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 277.00 | 196 880.00 | | 136 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 487.00 | -3 603.00 | | 52 487.00 |
DK Provisions réglementées | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
DL TOTAL (I) | 272 782.00 | 277 295.00 | | 272 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 928.00 | 62 260.00 | | 46 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 994.00 | 65 426.00 | | 86 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 3 572.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 714.00 | 131 258.00 | | 135 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 496.00 | 408 553.00 | | 408 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 303.00 | 84 373.00 | | 104 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536.00 | 3 603.00 | | 4 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 487.00 | -3 603.00 | | 52 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 874.00 | | | 408 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 874.00 | | | 408 874.00 |