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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 77.00 | 578.00 | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 544.00 | 555.00 | 2 989.00 | 3 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 621.00 | 632.00 | 4 989.00 | 5 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BZ Autres créances | 82 272.00 | | 82 272.00 | 82 272.00 |
CF Disponibilités | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 392.00 | | 247 392.00 | 247 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 013.00 | 632.00 | 252 381.00 | 253 013.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DH Report à nouveau | 163 448.00 | | | 163 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
DL TOTAL (I) | 182 098.00 | | | 182 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 381.00 | | | 252 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 714.00 | | 385 714.00 | 385 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 714.00 | | 385 714.00 | 385 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 404.00 | | | 392 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 527.00 | | | 383 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309.00 | | 3 870.00 | 4 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558.00 | 5 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | 4 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887.00 | | 3 870.00 | 2 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198.00 | 462.00 | 2 028.00 | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | 462.00 | 2 028.00 | 2 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 650.00 | 168 228.00 | 422.00 | 168 650.00 |
VW T.V.A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
ST Autres comptes | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
YT Sous‐traitance | 183 467.00 | | | 183 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 766.00 | | | 211 766.00 |