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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 232 455.00 | 142 455.00 | 90 000.00 | 232 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 640.00 | 293 905.00 | 64 735.00 | 358 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 276.00 | 17 039.00 | 10 237.00 | 27 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 731.00 | 453 399.00 | 337 332.00 | 790 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CF Disponibilités | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 961.00 | 453 399.00 | 395 563.00 | 848 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 646.00 | -130 991.00 | | -97 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 012.00 | 33 344.00 | | 30 012.00 |
DL TOTAL (I) | 12 365.00 | -17 646.00 | | 12 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 505.00 | 292 708.00 | | 257 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 291.00 | 13 338.00 | | 16 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 351.00 | 83 621.00 | | 30 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 051.00 | 86 576.00 | | 79 051.00 |
EA Autres dettes | | 1 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 198.00 | 478 057.00 | | 383 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 563.00 | 460 411.00 | | 395 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 407.00 | 45 122.00 | 91 131.00 | 499 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 407.00 | 45 122.00 | 91 131.00 | 499 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 505.00 | 76 032.00 | 181 472.00 | 257 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 198.00 | 201 725.00 | 181 472.00 | 383 198.00 |