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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 004.00 | 6 790.00 | 2 214.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 004.00 | 12 790.00 | 180 214.00 | 193 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 994.00 | | 137 994.00 | 137 994.00 |
BZ Autres créances | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CF Disponibilités | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 056.00 | | 207 056.00 | 207 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 060.00 | 12 790.00 | 387 270.00 | 400 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 357 892.00 | 357 892.00 | | 357 892.00 |
DH Report à nouveau | -37 706.00 | | | -37 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058.00 | -37 706.00 | | -1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 327 228.00 | 328 286.00 | | 327 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 368.00 | 9 013.00 | | 8 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 801.00 | 8 421.00 | | 20 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 729.00 | 50 622.00 | | 28 729.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 1 306.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 042.00 | 69 375.00 | | 60 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 270.00 | 397 661.00 | | 387 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 042.00 | 69 375.00 | | 60 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 060.00 | | 943.00 | 192 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | | 943.00 | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 461.00 | 2 329.00 | | 10 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | 2 329.00 | | 4 461.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 137 994.00 | 137 994.00 | | 137 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VC Groupe et associés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VI Groupe et associés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 671.00 | 166 671.00 | | 166 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |