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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 781.00 | 23 157.00 | 24 624.00 | 47 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 122.00 | 1 557.00 | 23 566.00 | 25 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 057.00 | 24 713.00 | 153 344.00 | 178 057.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 75 072.00 | | 75 072.00 | 75 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 409.00 | | 97 409.00 | 97 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 466.00 | 24 713.00 | 250 752.00 | 275 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 212 234.00 | | | 212 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 356.00 | | | -55 356.00 |
DL TOTAL (I) | 157 978.00 | | | 157 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
EA Autres dettes | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 752.00 | | | 250 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 448.00 | | 208 448.00 | 208 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 448.00 | | 208 448.00 | 208 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 627.00 | | | -3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 449.00 | | | 208 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 805.00 | | | 263 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 356.00 | | | -55 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 659.00 | | 158 398.00 | 19 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 805.00 | | 54 098.00 | 18 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 4 300.00 | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 805.00 | 5 908.00 | | 18 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 805.00 | 5 908.00 | | 18 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
VB T. V. A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 291.00 | 15 137.00 | 5 154.00 | 20 291.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
ST Autres comptes | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
YT Sous‐traitance | 715.00 | | | 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |