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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 460.00 | 47 092.00 | 43 368.00 | 90 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 406.00 | 38 889.00 | 29 517.00 | 68 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 203.00 | | 131 203.00 | 131 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 251.00 | 87 857.00 | 500 394.00 | 588 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
BT Marchandises | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 833.00 | 4 363.00 | 129 469.00 | 133 833.00 |
BZ Autres créances | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CF Disponibilités | 155 298.00 | | 155 298.00 | 155 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 187.00 | 4 363.00 | 416 824.00 | 421 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 438.00 | 92 220.00 | 917 218.00 | 1 009 438.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 816.00 | 334 309.00 | | 379 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 764.00 | 45 507.00 | | 35 764.00 |
DL TOTAL (I) | 426 580.00 | 390 816.00 | | 426 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 794.00 | 251 953.00 | | 253 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 1 218.00 | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 710.00 | 125 174.00 | | 168 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 133.00 | 62 285.00 | | 63 133.00 |
EA Autres dettes | 4 519.00 | 3 134.00 | | 4 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 638.00 | 443 764.00 | | 490 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 217.00 | 834 580.00 | | 917 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 287.00 | 443 764.00 | | 202 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 544.00 | | 963 544.00 | 963 544.00 |
FD Production vendue biens | -112 972.00 | | -112 972.00 | -112 972.00 |
FG Production vendue services | 508 541.00 | | 508 541.00 | 508 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 113.00 | | 1 359 113.00 | 1 359 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 5 641.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 824.00 | -5 641.00 | | -2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | 10 894.00 | | 7 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 257.00 | 1 076 034.00 | | 1 387 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 493.00 | 1 030 527.00 | | 1 351 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 764.00 | 45 507.00 | | 35 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 507.00 | | 77 743.00 | 510 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 877.00 | | | 297 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 326.00 | | 77 743.00 | 212 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 498.00 | 14 359.00 | | 73 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 621.00 | 14 359.00 | | 71 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 710.00 | 168 710.00 | | 168 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UX Autres créances clients | 133 833.00 | 133 833.00 | | 133 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 794.00 | 51 506.00 | 173 985.00 | 253 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 031.00 | 148 031.00 | | 148 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 538.00 | 288 250.00 | 173 985.00 | 490 538.00 |