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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 345 574.00 | | 345 574.00 | 345 574.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 012 476.00 | 345 882.00 | 666 594.00 | 1 012 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 049.00 | 947 665.00 | 397 384.00 | 1 345 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 364.00 | 73 221.00 | 39 142.00 | 112 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 194.00 | 1 368 059.00 | 1 625 135.00 | 2 993 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CF Disponibilités | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 771.00 | 1 368 059.00 | 1 684 712.00 | 3 052 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
DH Report à nouveau | -224 085.00 | -244 557.00 | | -224 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 905.00 | 20 472.00 | | 63 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
DL TOTAL (I) | 18 074.00 | -97 085.00 | | 18 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 109.00 | 230 515.00 | | 1 377 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 226.00 | 1 530 118.00 | | 245 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 26 196.00 | | 17 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 413.00 | 10 791.00 | | 12 413.00 |
EA Autres dettes | 14 294.00 | 14 340.00 | | 14 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 638.00 | 1 811 959.00 | | 1 666 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 712.00 | 1 714 874.00 | | 1 684 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 851.00 | 121 826.00 | | 430 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 563.00 | | 385 563.00 | 385 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 563.00 | | 385 563.00 | 385 563.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 5 181.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 5 181.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 723.00 | 4 176.00 | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | 4 176.00 | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | 1 005.00 | | -3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 747.00 | 335 749.00 | | 385 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 842.00 | 315 277.00 | | 321 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 905.00 | 20 472.00 | | 63 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 930.00 | | 117 064.00 | 2 879 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 2 993 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 2 646 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 864.00 | | | 346 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 066.00 | | 117 064.00 | 2 533 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 337.00 | 159 522.00 | 3 800.00 | 1 212 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 047.00 | 159 522.00 | 3 800.00 | 1 211 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
UX Autres créances clients | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 931.00 | 139 144.00 | 585 972.00 | 1 374 931.00 |
VI Groupe et associés | 245 226.00 | 245 226.00 | | 245 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 666.00 | | | 1 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 802.00 | | | 354 802.00 |
VP Divers | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 198.00 | 30 198.00 | 585 972.00 | 30 198.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 638.00 | 430 851.00 | 585 972.00 | 1 666 638.00 |