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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 138.00 | 10 048.00 | 3 090.00 | 13 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 152.00 | 11 162.00 | 43 990.00 | 55 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CF Disponibilités | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 030.00 | 11 162.00 | 56 868.00 | 68 030.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 555.00 | 27 724.00 | | 29 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721.00 | 1 831.00 | | 1 721.00 |
DL TOTAL (I) | 40 076.00 | 38 355.00 | | 40 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577.00 | 3 344.00 | | 2 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938.00 | 13 826.00 | | 9 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 614.00 | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323.00 | 2 342.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 791.00 | 21 126.00 | | 16 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 868.00 | 59 481.00 | | 56 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
FG Production vendue services | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | -233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 130.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 024.00 | 57 269.00 | | 60 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 302.00 | 55 439.00 | | 58 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721.00 | 1 831.00 | | 1 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 55 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 532.00 | 630.00 | | 10 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 532.00 | 630.00 | | 10 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 577.00 | 757.00 | 1 820.00 | 2 577.00 |
VI Groupe et associés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 792.00 | 14 972.00 | 1 820.00 | 16 792.00 |