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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 294 150.00 | | 294 150.00 | 294 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 955.00 | 8 510.00 | 18 445.00 | 26 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 549.00 | 45 810.00 | 244 738.00 | 290 549.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 411.00 | 81 000.00 | 9 411.00 | 90 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 255.00 | 136 195.00 | 755 059.00 | 891 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BN En cours de production de biens | 306 730.00 | | 306 730.00 | 306 730.00 |
BT Marchandises | 283 701.00 | | 283 701.00 | 283 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 090.00 | | 217 090.00 | 217 090.00 |
BZ Autres créances | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 791.00 | | 219 791.00 | 219 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 634.00 | | 773 634.00 | 773 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 890.00 | 136 195.00 | 1 528 694.00 | 1 664 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 940 174.00 | 908 174.00 | | 940 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 960.00 | 32 000.00 | | 23 960.00 |
DL TOTAL (I) | 964 190.00 | 940 229.00 | | 964 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 443.00 | 502 415.00 | | 381 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | 6 337.00 | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 451.00 | 131 103.00 | | 114 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 294.00 | 39 288.00 | | 55 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 424.00 | | |
EA Autres dettes | 9 787.00 | 7 000.00 | | 9 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 505.00 | 687 569.00 | | 564 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 694.00 | 1 627 798.00 | | 1 528 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 884.00 | | 41 577.00 | 900 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 206.00 | 891 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 206.00 | 317 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 025.00 | | | 295 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 206.00 | | 40 505.00 | 328 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 653.00 | | 1 073.00 | 277 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 904.00 | 26 098.00 | 18 806.00 | 47 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 029.00 | 26 098.00 | 18 806.00 | 47 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 412.00 | | 90 412.00 | 90 412.00 |
UX Autres créances clients | 217 091.00 | 217 091.00 | | 217 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222 905.00 | 222 905.00 | | 222 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 443.00 | 72 668.00 | 226 314.00 | 381 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 877.00 | 268 465.00 | 90 412.00 | 358 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 505.00 | 255 729.00 | 226 314.00 | 564 505.00 |