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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 232.00 | 116 698.00 | 38 533.00 | 155 232.00 |
040 Immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 736.00 | 116 698.00 | 239 037.00 | 355 736.00 |
060 Stock marchandises | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
084 Disponibilités | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
110 Total général Actif | 443 462.00 | 116 698.00 | 326 764.00 | 443 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 520.00 | 342 415.00 | | 201 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 704.00 | 99 901.00 | | 70 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
230 Autres produits | 16 756.00 | 8 967.00 | | 16 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 979.00 | 451 283.00 | | 309 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 891.00 | 151 631.00 | | 93 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 139.00 | 1 114.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 70 302.00 | 73 811.00 | | 70 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 102.00 | 6 996.00 | | 6 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 280.00 | 136 210.00 | | 107 280.00 |
252 Charges sociales | 23 080.00 | 17 576.00 | | 23 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 808.00 | 8 337.00 | | 7 808.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 621.00 | 395 677.00 | | 308 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 357.00 | 55 606.00 | | 1 357.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 616.00 | | | 616.00 |
294 Charges financières | | 83.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 62.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 132.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 842.00 | 44 337.00 | | 1 842.00 |