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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AP Constructions | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 250.00 | 33 446.00 | 4 170 804.00 | 4 204 250.00 |
BT Marchandises | 1 025 394.00 | | 1 025 394.00 | 1 025 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 913.00 | 4 307.00 | 131 606.00 | 135 913.00 |
BZ Autres créances | 274 233.00 | | 274 233.00 | 274 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 858 000.00 | | 1 858 000.00 | 1 858 000.00 |
CF Disponibilités | 1 517 458.00 | | 1 517 458.00 | 1 517 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 413.00 | 4 307.00 | 4 842 106.00 | 4 846 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 050 663.00 | 37 753.00 | 9 012 910.00 | 9 050 663.00 |
CU Autres participations | 4 170 654.00 | | 4 170 654.00 | 4 170 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 141 794.00 | 5 925 544.00 | | 6 141 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 237.00 | 316 250.00 | | 255 237.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 413 030.00 | 7 257 794.00 | | 7 413 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839.00 | 4 850.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 977.00 | 1 313 062.00 | | 1 242 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 501.00 | 391 769.00 | | 349 501.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 490.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 879.00 | 1 710 171.00 | | 1 599 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 012 910.00 | 8 967 965.00 | | 9 012 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 879.00 | 1 710 171.00 | | 1 599 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 343 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 167 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 510 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 531 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 058 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 283 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 2 577.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 2 577.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 38 348.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 55 006.00 | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 544 853.00 | 17 612 557.00 | | 17 544 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 289 616.00 | 17 296 307.00 | | 17 289 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 237.00 | 316 250.00 | | 255 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 730.00 | | | 4 204 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 4 204 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170 804.00 | | | 4 170 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 926.00 | | 480.00 | 33 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 977.00 | 1 242 977.00 | | 1 242 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 417.00 | 349 417.00 | | 349 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 135 913.00 | 135 913.00 | | 135 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 233.00 | 274 233.00 | | 274 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 561.00 | 445 561.00 | | 445 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 897.00 | 1 599 897.00 | | 1 599 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |