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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 877.00 | 52 715.00 | 44 162.00 | 96 877.00 |
040 Immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 100.00 | 53 710.00 | 104 390.00 | 158 100.00 |
060 Stock marchandises | 35 622.00 | 2 607.00 | 33 015.00 | 35 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
072 Créances – Autres | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
084 Disponibilités | 81 234.00 | | 81 234.00 | 81 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 306.00 | 2 607.00 | 139 699.00 | 142 306.00 |
110 Total général Actif | 300 405.00 | 56 317.00 | 244 089.00 | 300 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 288.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 779.00 | | | 122 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |