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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 973 865.00 | | 1 973 865.00 | 1 973 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 175.00 | | 2 448 175.00 | 2 448 175.00 |
BZ Autres créances | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CF Disponibilités | 79 945.00 | | 79 945.00 | 79 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 758.00 | | 81 758.00 | 81 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 934.00 | | 2 529 934.00 | 2 529 934.00 |
CU Autres participations | 474 310.00 | | 474 310.00 | 474 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 170.00 | | | -7 170.00 |
DL TOTAL (I) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513 505.00 | | | 2 513 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 427.00 | | | 2 522 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 934.00 | | | 2 529 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 427.00 | | | 2 522 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 170.00 | | | -7 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 513 505.00 | 2 513 505.00 | | 2 513 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 678.00 | 1 813.00 | 1 973 865.00 | 1 975 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 427.00 | 2 522 427.00 | | 2 522 427.00 |