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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 248.00 | 59 421.00 | 49 827.00 | 109 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 739.00 | 28 727.00 | 23 011.00 | 51 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 353.00 | 88 149.00 | 135 204.00 | 223 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 204.00 | 320 213.00 | 1 985 991.00 | 2 306 204.00 |
BZ Autres créances | 924 722.00 | 69 000.00 | 855 722.00 | 924 722.00 |
CF Disponibilités | 660 435.00 | | 660 435.00 | 660 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 886.00 | | 51 886.00 | 51 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 656.00 | 389 213.00 | 3 623 443.00 | 4 012 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 008.00 | 477 362.00 | 3 758 647.00 | 4 236 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 121 923.00 | 121 923.00 | | 121 923.00 |
DH Report à nouveau | 989 891.00 | 1 058 483.00 | | 989 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 014.00 | -68 592.00 | | 569 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 528.00 | 1 152 514.00 | | 1 721 528.00 |
DP Provisions pour risques | 163 000.00 | 145 650.00 | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 145 650.00 | | 163 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 693.00 | 450 000.00 | | 198 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 921.00 | 819 022.00 | | 767 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 794.00 | 375 974.00 | | 510 794.00 |
EA Autres dettes | 398 662.00 | 55 509.00 | | 398 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 119.00 | 1 700 505.00 | | 1 874 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 647.00 | 2 998 669.00 | | 3 758 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 693.00 | | | 198 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 894 126.00 | | 3 894 126.00 | 3 894 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 126.00 | | 3 894 126.00 | 3 894 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 351.00 | 43 747.00 | | 38 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 697.00 | 8 079.00 | | 14 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 650.00 | 99 000.00 | | 145 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 698.00 | 150 826.00 | | 198 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -50.00 | 99 050.00 | | -50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 000.00 | 72 491.00 | | 232 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 950.00 | 171 763.00 | | 231 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 252.00 | -20 937.00 | | -33 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 783.00 | 60 557.00 | | 18 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 693.00 | 19 858.00 | | 198 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 059.00 | 3 491 117.00 | | 4 651 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 045.00 | 3 559 709.00 | | 4 082 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 014.00 | -68 592.00 | | 569 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 433.00 | | 294 451.00 | 170 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 534.00 | 22 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 532.00 | 223 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 998.00 | 149 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 633.00 | | 240 511.00 | 114 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 332.00 | | 18 407.00 | 33 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 468.00 | | 35 534.00 | 22 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 604.00 | 47 642.00 | 2 097.00 | 42 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 712.00 | 44 418.00 | 1 709.00 | 16 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 892.00 | 3 224.00 | 388.00 | 25 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 491.00 | 163 000.00 | 72 491.00 | 72 491.00 |
6T Sur comptes clients | 498 544.00 | 320 213.00 | 498 544.00 | 498 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 69 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 544.00 | 389 213.00 | 498 544.00 | 498 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 036.00 | 552 213.00 | 571 036.00 | 571 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 921.00 | 767 921.00 | | 767 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 712.00 | 149 712.00 | | 149 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 662.00 | 398 662.00 | | 398 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 486.00 | 1 726 486.00 | | 1 726 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 718.00 | | 579 718.00 | 579 718.00 |
VB T. V. A. | 803 728.00 | 803 728.00 | | 803 728.00 |
VC Groupe et associés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VI Groupe et associés | 198 693.00 | 198 693.00 | | 198 693.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 941.00 | 2 700 755.00 | 602 186.00 | 3 302 941.00 |
VW T.V.A. | 327 969.00 | 327 969.00 | | 327 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 730.00 | 1 873 730.00 | | 1 873 730.00 |