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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 165.00 | 10 447.00 | 1 718.00 | 12 165.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 944.00 | 32 789.00 | 42 155.00 | 74 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 039.00 | 43 236.00 | 66 803.00 | 110 039.00 |
BT Marchandises | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 982.00 | | 135 982.00 | 135 982.00 |
BZ Autres créances | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CF Disponibilités | 108 474.00 | | 108 474.00 | 108 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 321.00 | | 290 321.00 | 290 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 360.00 | 43 236.00 | 357 124.00 | 400 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 465.00 | 125 667.00 | | 119 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777.00 | 73 797.00 | | 3 777.00 |
DL TOTAL (I) | 131 492.00 | 207 715.00 | | 131 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 727.00 | 113 553.00 | | 95 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 35 206.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 006.00 | 53 542.00 | | 70 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 851.00 | 45 704.00 | | 59 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 632.00 | 248 005.00 | | 225 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 124.00 | 455 720.00 | | 357 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 990.00 | | 6 792.00 | 104 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 110 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 74 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 872.00 | | 2 294.00 | 27 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 188.00 | | 4 498.00 | 72 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 824.00 | 12 100.00 | 688.00 | 31 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872.00 | 576.00 | | 9 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 952.00 | 11 524.00 | 688.00 | 21 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 135 982.00 | 135 982.00 | | 135 982.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 199.00 | 28 609.00 | 66 590.00 | 95 199.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 151.00 | 172 221.00 | 4 930.00 | 177 151.00 |
VW T.V.A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 620.00 | 159 030.00 | 66 590.00 | 225 620.00 |