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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 940.00 | 30 125.00 | 11 815.00 | 41 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 685.00 | 5 914.00 | 771.00 | 6 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 097.00 | 89 644.00 | 47 454.00 | 137 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 806.00 | 125 683.00 | 70 123.00 | 195 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 469 421.00 | | 469 421.00 | 469 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
BZ Autres créances | 94 438.00 | | 94 438.00 | 94 438.00 |
CF Disponibilités | 704 318.00 | | 704 318.00 | 704 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 903.00 | | 1 363 903.00 | 1 363 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 709.00 | 125 683.00 | 1 434 026.00 | 1 559 709.00 |
CU Autres participations | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 545 406.00 | 488 624.00 | | 545 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 636.00 | 85 822.00 | | 69 636.00 |
DL TOTAL (I) | 641 442.00 | 600 846.00 | | 641 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 870.00 | 50 414.00 | | 46 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | 2 227.00 | | 2 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 167.00 | 594 855.00 | | 307 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 644.00 | 355 242.00 | | 339 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 452.00 | 164 902.00 | | 94 452.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 8 731.00 | | 2 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 584.00 | 1 176 626.00 | | 792 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 026.00 | 1 777 472.00 | | 1 434 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 562.00 | 1 146 749.00 | | 762 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 461.00 | | 25 577.00 | 261 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 10 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 233.00 | 195 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 233.00 | 143 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 110.00 | | 830.00 | 41 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 268.00 | | 24 747.00 | 160 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 740.00 | 33 413.00 | 36 469.00 | 128 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 414.00 | 8 712.00 | | 21 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 326.00 | 24 701.00 | 36 469.00 | 107 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 644.00 | 339 644.00 | | 339 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
VB T. V. A. | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 203.00 | 4 812.00 | 18 391.00 | 23 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 667.00 | 12 035.00 | 11 632.00 | 23 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VP Divers | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 569.00 | 190 164.00 | 5 405.00 | 195 569.00 |
VW T.V.A. | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 417.00 | 455 394.00 | 30 023.00 | 485 417.00 |