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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 854 000.00 | | 5 854 000.00 | 5 854 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 854 833.00 | | 5 854 833.00 | 5 854 833.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 865.00 | | 5 883 865.00 | 5 883 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 854 000.00 | | | 5 854 000.00 |
CU Autres participations | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 6 400.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 367 492.00 | 2 797 081.00 | | -2 367 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 260 915.00 | 229 427.00 | | 4 260 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 023.00 | 3 033 708.00 | | 1 897 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 613.00 | 544 500.00 | | 2 514 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966.00 | 4 708.00 | | 3 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 263.00 | 6 910.00 | | 1 468 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 841.00 | 556 118.00 | | 3 986 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 865.00 | 3 589 826.00 | | 5 883 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 986 841.00 | 476 118.00 | | 3 986 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 905 000.00 | | 9 905 000.00 | 9 905 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 905 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 507 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 289 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 436 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175 807.00 | 104 230.00 | | 2 175 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 066 405.00 | 394 909.00 | | 10 066 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 489.00 | 165 482.00 | | 5 805 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 260 915.00 | 229 427.00 | | 4 260 915.00 |