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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 15 736.00 | 29 264.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 434.00 | 9 911.00 | 9 523.00 | 19 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 729.00 | 144 714.00 | 39 015.00 | 183 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 633.00 | 170 361.00 | 99 272.00 | 269 633.00 |
BT Marchandises | 117 592.00 | 29 522.00 | 88 070.00 | 117 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
BZ Autres créances | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
CF Disponibilités | 922 390.00 | | 922 390.00 | 922 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 512.00 | 29 522.00 | 1 102 990.00 | 1 132 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 145.00 | 199 883.00 | 1 202 262.00 | 1 402 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 841 534.00 | 713 149.00 | | 841 534.00 |
DH Report à nouveau | 143 138.00 | 143 138.00 | | 143 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 843.00 | 128 385.00 | | 53 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 164.00 | 986 322.00 | | 1 040 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 2 705.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 582.00 | 100 567.00 | | 77 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 111.00 | 110 204.00 | | 82 111.00 |
EA Autres dettes | | 66 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 098.00 | 280 285.00 | | 162 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 262.00 | 1 266 607.00 | | 1 202 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 098.00 | 280 285.00 | | 162 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 381.00 | | 755 381.00 | 755 381.00 |
FG Production vendue services | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 282.00 | | 756 282.00 | 756 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 578.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 495.00 | 80 769.00 | | 20 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 32 443.00 | | 6 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 220.00 | 795 283.00 | | 784 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 377.00 | 666 898.00 | | 730 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 843.00 | 128 385.00 | | 53 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 662.00 | | 4 506.00 | 293 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 535.00 | 269 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 361.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 173.00 | 203 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 360.00 | | 4 977.00 | 218 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 941.00 | | -471.00 | 21 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 318.00 | 31 578.00 | 28 535.00 | 167 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 097.00 | 9 000.00 | 8 361.00 | 15 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 221.00 | 22 578.00 | 20 173.00 | 152 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 022.00 | | 5 500.00 | 35 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 022.00 | | 5 500.00 | 35 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 022.00 | | 5 500.00 | 35 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
VW T.V.A. | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 098.00 | 162 098.00 | | 162 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 700.00 | | 1 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 487.00 | 3 563.00 | | 4 487.00 |
ST Autres comptes | 88 463.00 | 102 246.00 | | 88 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 057.00 | 14 305.00 | | 15 057.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 915.00 | 344.00 | | 1 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 920.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 124.00 | 1 620.00 | | 3 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 832.00 | 140 517.00 | | 163 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 268.00 | 63 229.00 | | 79 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 922.00 | 120 459.00 | | 109 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |