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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 334.00 | 72 491.00 | 38 842.00 | 111 334.00 |
040 Immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 001.00 | 73 941.00 | 46 059.00 | 120 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 613.00 | 2 791.00 | 59 821.00 | 62 613.00 |
072 Créances – Autres | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 975.00 | 2 791.00 | 111 184.00 | 113 975.00 |
110 Total général Actif | 233 977.00 | 76 733.00 | 157 243.00 | 233 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 853.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 588 679.00 | | | 588 679.00 |
222 Production stockée | -6 692.00 | | | -6 692.00 |
230 Autres produits | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 799.00 | | | 591 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 443 343.00 | | | 443 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 95 646.00 | | | 95 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
252 Charges sociales | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 956.00 | | | 617 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 156.00 | | | -26 156.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 243.00 | | | 243.00 |
294 Charges financières | 845.00 | | | 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 001.00 | | | -27 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 959.00 | | | 116 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |