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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 694.00 | 9 194.00 | 500.00 | 9 694.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 587.00 | | 1 302 587.00 | 1 302 587.00 |
AP Constructions | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 093.00 | 64 775.00 | 2 318.00 | 67 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 371.00 | 186 303.00 | 53 068.00 | 239 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 789.00 | 324 549.00 | 1 359 240.00 | 1 683 789.00 |
BT Marchandises | 153 367.00 | | 153 367.00 | 153 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BZ Autres créances | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 222 153.00 | | 222 153.00 | 222 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 077.00 | | 447 077.00 | 447 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 867.00 | 324 549.00 | 1 806 317.00 | 2 130 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 701 904.00 | 726 858.00 | | 701 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 419.00 | 140 139.00 | | 118 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 123.00 | 1 375 798.00 | | 1 471 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 722.00 | 38 454.00 | | 83 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 595.00 | 42 728.00 | | 29 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 374.00 | 149 254.00 | | 174 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 723.00 | 59 686.00 | | 46 723.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 4 445.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 195.00 | 294 567.00 | | 335 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 317.00 | 1 670 364.00 | | 1 806 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 587.00 | 10 088.00 | 3 126.00 | 317 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 393.00 | 10 088.00 | 3 126.00 | 308 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 374.00 | 174 374.00 | | 174 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 722.00 | 10 722.00 | 47 439.00 | 83 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 379.00 | 69 612.00 | 767.00 | 70 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 195.00 | 262 195.00 | 47 439.00 | 335 195.00 |