| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 367.00 | | 343 367.00 | 343 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647 777.00 | 156 552.00 | 491 225.00 | 647 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 221.00 | 421 250.00 | 1 071 971.00 | 1 493 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 469.00 | 377 691.00 | 666 778.00 | 1 044 469.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 217.00 | 955 493.00 | 2 644 723.00 | 3 600 217.00 |
BT Marchandises | 11 184 287.00 | 7 148.00 | 11 177 140.00 | 11 184 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 676.00 | 108 188.00 | 398 488.00 | 506 676.00 |
BZ Autres créances | 6 863 161.00 | | 6 863 161.00 | 6 863 161.00 |
CF Disponibilités | 634 636.00 | | 634 636.00 | 634 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 220 732.00 | 115 336.00 | 19 105 396.00 | 19 220 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 820 949.00 | 1 070 830.00 | 21 750 119.00 | 22 820 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
CU Autres participations | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 420.00 | 1 087 420.00 | | 1 087 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
DG Autres réserves | 3 876 745.00 | 3 401 205.00 | | 3 876 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 131 557.00 | 3 395 583.00 | | 4 131 557.00 |
DL TOTAL (I) | 9 159 721.00 | 7 948 207.00 | | 9 159 721.00 |
DP Provisions pour risques | 567 000.00 | 260 000.00 | | 567 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 000.00 | 260 000.00 | | 567 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 754 156.00 | 3 408 331.00 | | 4 754 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 436.00 | 275.00 | | 802 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 681.00 | 3 302 794.00 | | 4 245 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214 125.00 | 2 695 812.00 | | 2 214 125.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 023 398.00 | 9 407 212.00 | | 12 023 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 750 119.00 | 17 615 419.00 | | 21 750 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 491 107.00 | 6 914 987.00 | | 9 491 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 164 544.00 | 12 329.00 | 40 176 873.00 | 40 164 544.00 |
FG Production vendue services | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 165 357.00 | 12 329.00 | 40 177 686.00 | 40 165 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 382 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 725 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 585 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 625 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 671 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 710 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 607 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 890.00 | 12 667.00 | | 147 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 959.00 | 12 667.00 | | 174 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | 324.00 | | 4 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 678.00 | 70 280.00 | | 148 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 243.00 | 70 604.00 | | 153 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 716.00 | -57 937.00 | | 21 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497 174.00 | 1 326 677.00 | | 1 497 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 561 277.00 | 29 985 263.00 | | 40 561 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 429 720.00 | 26 589 680.00 | | 36 429 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 131 557.00 | 3 395 583.00 | | 4 131 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 815.00 | | 2 041 467.00 | 1 888 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 065.00 | 3 600 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 065.00 | 2 537 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 377.00 | | 553 768.00 | 437 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 236.00 | | 1 429 519.00 | 1 438 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 203.00 | | 58 180.00 | 13 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 099.00 | 393 782.00 | 181 387.00 | 743 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 666.00 | 75 886.00 | | 80 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 433.00 | 317 895.00 | 181 387.00 | 662 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 367 000.00 | 60 000.00 | 260 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
6T Sur comptes clients | 92 032.00 | 16 157.00 | | 92 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 180.00 | 16 157.00 | | 99 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 180.00 | 383 157.00 | 60 000.00 | 359 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 681.00 | 4 245 681.00 | | 4 245 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 990.00 | 156 990.00 | | 156 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 704.00 | 162 704.00 | | 162 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 177.00 | 216 177.00 | | 216 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
UX Autres créances clients | 376 860.00 | 376 860.00 | | 376 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 817.00 | 129 817.00 | | 129 817.00 |
VB T. V. A. | 636 784.00 | 636 784.00 | | 636 784.00 |
VC Groupe et associés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257 931.00 | 1 257 931.00 | | 1 257 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 496 226.00 | 963 934.00 | 2 388 996.00 | 3 496 226.00 |
VI Groupe et associés | 802 436.00 | 802 436.00 | | 802 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 004 000.00 | | | 1 004 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 962.00 | | | 846 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 999.00 | 172 999.00 | | 172 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209 779.00 | 6 209 779.00 | | 6 209 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 415 012.00 | 7 415 012.00 | | 7 415 012.00 |
VW T.V.A. | 1 505 255.00 | 1 505 255.00 | | 1 505 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 023 398.00 | 9 491 107.00 | 2 388 996.00 | 12 023 398.00 |