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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 347.00 | 656.00 | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 553.00 | 72 555.00 | 54 998.00 | 127 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 637.00 | 101 543.00 | 56 094.00 | 157 637.00 |
BT Marchandises | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 767.00 | 19 965.00 | 390 802.00 | 410 767.00 |
BZ Autres créances | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 725.00 | | 75 725.00 | 75 725.00 |
CF Disponibilités | 262 390.00 | | 262 390.00 | 262 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 170.00 | 19 965.00 | 789 204.00 | 809 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 806.00 | 121 508.00 | 845 298.00 | 966 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 730.00 | 120 813.00 | | 109 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 383.00 | 23 916.00 | | 92 383.00 |
DL TOTAL (I) | 210 363.00 | 152 980.00 | | 210 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 958.00 | 488.00 | | 115 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 147.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 770.00 | 331 890.00 | | 399 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 359.00 | 57 536.00 | | 112 359.00 |
EA Autres dettes | 5 885.00 | 15 441.00 | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 935.00 | 405 502.00 | | 634 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 298.00 | 558 481.00 | | 845 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 488.00 | | 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 963.00 | | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 852.00 | | 49 785.00 | 107 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 770.00 | | 49 785.00 | 78 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 718.00 | 6 824.00 | | 94 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 136.00 | 505.00 | | 28 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 582.00 | 6 320.00 | | 66 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 770.00 | 399 770.00 | | 399 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 359.00 | 112 359.00 | | 112 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 410 767.00 | 410 767.00 | | 410 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 235.00 | 27 620.00 | 87 614.00 | 115 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 218.00 | 469 918.00 | 300.00 | 470 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 935.00 | 547 321.00 | 87 614.00 | 634 935.00 |