| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 671.00 | 229.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 696.00 | 58 276.00 | 9 421.00 | 67 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 171.00 | 62 947.00 | 22 224.00 | 85 171.00 |
BT Marchandises | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 454.00 | | 189 454.00 | 189 454.00 |
BZ Autres créances | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
CF Disponibilités | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 226.00 | | 260 226.00 | 260 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 396.00 | 62 947.00 | 282 450.00 | 345 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DH Report à nouveau | 86 533.00 | 68 744.00 | | 86 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 653.00 | 17 790.00 | | 15 653.00 |
DL TOTAL (I) | 108 905.00 | 93 252.00 | | 108 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 716.00 | 5 154.00 | | 18 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 109.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 021.00 | 97 265.00 | | 102 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 585.00 | 41 355.00 | | 52 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 545.00 | 143 882.00 | | 173 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 450.00 | 237 134.00 | | 282 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 545.00 | 142 313.00 | | 158 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 563.00 | | 155 563.00 | 155 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 563.00 | | 155 563.00 | 155 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | -460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 236.00 | 8 075.00 | | 2 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 1 551.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 1 551.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -1 551.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 3 413.00 | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 348.00 | 232 657.00 | | 160 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 695.00 | 214 867.00 | | 144 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 653.00 | 17 790.00 | | 15 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 047.00 | 5 900.00 | | 57 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 047.00 | 5 900.00 | | 57 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
UX Autres créances clients | 189 454.00 | 189 454.00 | | 189 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 716.00 | 3 716.00 | 15 000.00 | 18 716.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 984.00 | 253 984.00 | | 253 984.00 |
VW T.V.A. | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 545.00 | 158 545.00 | 15 000.00 | 173 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 885.00 | | 1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 646.00 | 6 561.00 | | 646.00 |
ST Autres comptes | 32 022.00 | 39 403.00 | | 32 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 142.00 | 22 803.00 | | 22 142.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 040.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 542.00 | 885.00 | | 2 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 748.00 | 18 594.00 | | 26 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 565.00 | 15 709.00 | | 19 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 810.00 | 74 807.00 | | 54 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |