| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 665.00 | 17 768.00 | 7 897.00 | 25 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 627.00 | 269 686.00 | 208 941.00 | 478 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 404.00 | 287 454.00 | 216 950.00 | 504 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BZ Autres créances | 207 533.00 | | 207 533.00 | 207 533.00 |
CF Disponibilités | 912 057.00 | | 912 057.00 | 912 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 433.00 | | 1 139 433.00 | 1 139 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 837.00 | 287 454.00 | 1 356 383.00 | 1 643 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 606 875.00 | 458 544.00 | | 606 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 556.00 | 198 331.00 | | 147 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 431.00 | 1 206 875.00 | | 1 304 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 060.00 | 7 137.00 | | 43 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 4 597.00 | | 6 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210.00 | 30 783.00 | | 2 210.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 952.00 | 42 517.00 | | 51 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 383.00 | 1 249 392.00 | | 1 356 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 952.00 | 42 517.00 | | 51 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 918.00 | | 101 918.00 | 101 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 918.00 | | 101 918.00 | 101 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | 3 259.00 | | 1 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 666.00 | 598 800.00 | | 166 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 666.00 | 598 820.00 | | 166 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 399 200.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 367.00 | 199 620.00 | | 164 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 4 003.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 673.00 | 955 564.00 | | 293 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 117.00 | 757 233.00 | | 146 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 556.00 | 198 331.00 | | 147 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 404.00 | | | 504 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 627.00 | | | 478 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 884.00 | 26 570.00 | | 260 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 794.00 | 1 974.00 | | 15 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 090.00 | 24 596.00 | | 245 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VC Groupe et associés | 195 748.00 | 195 748.00 | | 195 748.00 |
VI Groupe et associés | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 488.00 | 227 488.00 | | 227 488.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |