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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
084 Disponibilités | 78 139.00 | | 78 139.00 | 78 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 911.00 | | 95 911.00 | 95 911.00 |
110 Total général Actif | 96 941.00 | | 96 941.00 | 96 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 592.00 | 157 434.00 | | 177 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 856.00 | 10 415.00 | | 6 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 128.00 | 400.00 | | 3 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 575.00 | 169 749.00 | | 187 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 458.00 | 52 600.00 | | 63 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 631.00 | 15 119.00 | | 24 631.00 |
242 Autres charges externes. | 57 416.00 | 59 343.00 | | 57 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | 4 492.00 | | 4 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 260.00 | 48 701.00 | | 29 260.00 |
252 Charges sociales | 12 873.00 | 10 105.00 | | 12 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 732.00 | 4 145.00 | | 732.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 466.00 | | |
262 Autres charges | 18 497.00 | 1 512.00 | | 18 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 894.00 | 198 482.00 | | 210 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 319.00 | -28 734.00 | | -23 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 122.00 | 12 000.00 | | 64 122.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 838.00 | 6 811.00 | | 2 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 916.00 | -23 553.00 | | 35 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |