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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 580.00 | 5 778.00 | 12 802.00 | 18 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 683.00 | 13 009.00 | 28 674.00 | 41 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 410.00 | 28 824.00 | 273 586.00 | 302 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
CF Disponibilités | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 633.00 | | 91 633.00 | 91 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 043.00 | 28 824.00 | 365 219.00 | 394 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 672.00 | | | 148 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
DL TOTAL (I) | 175 476.00 | | | 175 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 743.00 | | | 189 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 219.00 | | | 365 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 314.00 | | | 176 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 829.00 | | 269 829.00 | 269 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 829.00 | | 269 829.00 | 269 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 312.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 624.00 | | | 281 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 620.00 | | | 263 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 440.00 | | 4 970.00 | 297 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 293.00 | | 4 970.00 | 55 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 511.00 | 8 312.00 | | 20 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | 8 312.00 | | 10 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 367.00 | 3 938.00 | 13 429.00 | 17 367.00 |
VI Groupe et associés | 124 725.00 | 124 725.00 | | 124 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 888.00 | 11 778.00 | 7 110.00 | 18 888.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 743.00 | 176 314.00 | 13 429.00 | 189 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
ST Autres comptes | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
YT Sous‐traitance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 233.00 | | | 68 233.00 |