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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 676.00 | 54 373.00 | 7 303.00 | 61 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 511.00 | 55 707.00 | 9 803.00 | 65 511.00 |
BT Marchandises | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 896.00 | 17 092.00 | 298 804.00 | 315 896.00 |
BZ Autres créances | 139 999.00 | | 139 999.00 | 139 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
CF Disponibilités | 191 504.00 | | 191 504.00 | 191 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 593.00 | 17 092.00 | 719 501.00 | 736 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 105.00 | 72 800.00 | 729 304.00 | 802 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
DG Autres réserves | 80 956.00 | 130 598.00 | | 80 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 765.00 | 50 358.00 | | 55 765.00 |
DL TOTAL (I) | 156 548.00 | 200 783.00 | | 156 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 97.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 449.00 | 198 655.00 | | 205 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 727.00 | 121 680.00 | | 141 727.00 |
EA Autres dettes | 12 044.00 | 3 391.00 | | 12 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 242.00 | 185 378.00 | | 213 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 756.00 | 520 090.00 | | 572 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 304.00 | 720 873.00 | | 729 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 932.00 | | 1 356 932.00 | 1 356 932.00 |
FG Production vendue services | 761 119.00 | 1 320.00 | 762 439.00 | 761 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 052.00 | 1 320.00 | 2 119 372.00 | 2 118 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 17.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 17.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | 7 318.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | 4 520.00 | | 7 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 765.00 | 50 358.00 | | 55 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 720.00 | | 2 976.00 | 67 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 185.00 | 65 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 185.00 | 61 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 885.00 | | 2 976.00 | 63 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 052.00 | 5 840.00 | 5 185.00 | 55 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 717.00 | 5 840.00 | 5 185.00 | 53 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 449.00 | 205 449.00 | | 205 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 242.00 | 213 242.00 | | 213 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 286 221.00 | | | 286 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
VB T. V. A. | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
VC Groupe et associés | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VP Divers | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 939.00 | 466 939.00 | | 466 939.00 |
VW T.V.A. | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 756.00 | 572 756.00 | | 572 756.00 |