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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 290 846.00 | 9 061.00 | 281 785.00 | 290 846.00 |
CF Disponibilités | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 125.00 | 9 061.00 | 285 064.00 | 294 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 925.00 | 9 061.00 | 285 864.00 | 294 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 943 505.00 | | | 1 943 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 901 682.00 | | | -1 901 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 456.00 | | | 164 456.00 |
DL TOTAL (I) | 206 279.00 | | | 206 279.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 864.00 | | | 285 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 284.00 | | | 169 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 284.00 | | | 169 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 284.00 | | | 169 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 284.00 | | | 169 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 456.00 | | | 164 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 067.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 994.00 | 1 067.00 | | 7 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 994.00 | 1 067.00 | | 17 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VC Groupe et associés | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
VI Groupe et associés | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 285.00 | 169 285.00 | | 169 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 646.00 | 290 846.00 | 800.00 | 291 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |