| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 112.00 | 688.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 810.00 | 1 112.00 | 5 698.00 | 6 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 412.00 | | 408 412.00 | 408 412.00 |
BZ Autres créances | 465 995.00 | | 465 995.00 | 465 995.00 |
CF Disponibilités | 470 960.00 | | 470 960.00 | 470 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 323.00 | | 1 353 323.00 | 1 353 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 133.00 | 1 112.00 | 1 359 021.00 | 1 360 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 835 641.00 | 651 508.00 | | 835 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 202.00 | 184 133.00 | | 125 202.00 |
DL TOTAL (I) | 971 843.00 | 846 641.00 | | 971 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 6 560.00 | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 672.00 | 15 245.00 | | 12 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 286.00 | 116 227.00 | | 138 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 535.00 | 249 744.00 | | 235 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 178.00 | 387 775.00 | | 387 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 021.00 | 1 234 417.00 | | 1 359 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 178.00 | 387 775.00 | | 387 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 083 717.00 | | 3 083 717.00 | 3 083 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 717.00 | | 3 083 717.00 | 3 083 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 34 200.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 39 206.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 2 377.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 247.00 | 43 274.00 | | 15 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 428.00 | 45 651.00 | | 15 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -6 445.00 | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 488.00 | 65 649.00 | | 39 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 763.00 | 3 174 041.00 | | 3 180 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 561.00 | 2 989 907.00 | | 3 055 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 202.00 | 184 133.00 | | 125 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 139.00 | | 13 616.00 | 10 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 945.00 | 6 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 945.00 | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | | 13 616.00 | 5 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | 725.00 | 1 698.00 | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | 725.00 | 1 698.00 | 2 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 286.00 | 138 286.00 | | 138 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 726.00 | 109 726.00 | | 109 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 408 412.00 | 408 412.00 | | 408 412.00 |
VB T. V. A. | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 373.00 | 887 373.00 | | 887 373.00 |
VW T.V.A. | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 178.00 | 387 178.00 | | 387 178.00 |