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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 398.00 | | 107 398.00 | 107 398.00 |
AP Constructions | 2 057.00 | 1 940.00 | 117.00 | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 345.00 | 7 156.00 | 189.00 | 7 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 646.00 | 9 097.00 | 109 549.00 | 118 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 805.00 | | 133 805.00 | 133 805.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 945.00 | | 205 945.00 | 205 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 590.00 | 9 097.00 | 315 494.00 | 324 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 28 099.00 | 6 497.00 | | 28 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 422.00 | 21 602.00 | | -46 422.00 |
DL TOTAL (I) | 113 677.00 | 160 099.00 | | 113 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 391.00 | 42 883.00 | | 88 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 6 559.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 251.00 | 52 971.00 | | 29 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 045.00 | 42 128.00 | | 22 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 564.00 | 45 356.00 | | 61 564.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 94.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 817.00 | 189 991.00 | | 201 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 494.00 | 350 090.00 | | 315 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 817.00 | 189 991.00 | | 201 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 383.00 | | 260 383.00 | 260 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 383.00 | | 260 383.00 | 260 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 736.00 | 4 544.00 | | 6 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 736.00 | 4 544.00 | | 6 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 329.00 | 6 050.00 | | 16 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 329.00 | 6 050.00 | | 16 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 594.00 | -1 506.00 | | -9 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 435.00 | 324 046.00 | | 310 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 857.00 | 302 444.00 | | 356 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 422.00 | 21 602.00 | | -46 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |