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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109.00 | 3 609.00 | 500.00 | 4 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 058.00 | | 1 490 058.00 | 1 490 058.00 |
BZ Autres créances | 116 191.00 | | 116 191.00 | 116 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CF Disponibilités | 729 150.00 | | 729 150.00 | 729 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 618.00 | | 2 342 618.00 | 2 342 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 728.00 | 3 609.00 | 2 343 118.00 | 2 346 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 443 456.00 | 443 456.00 | | 443 456.00 |
DH Report à nouveau | 367 575.00 | 165 419.00 | | 367 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 271.00 | 202 155.00 | | 163 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 302.00 | 855 031.00 | | 1 018 302.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 550.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 750.00 | 519 818.00 | | 427 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 245.00 | 934 709.00 | | 841 245.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 17 528.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 083.00 | 120 449.00 | | 35 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 815.00 | 1 593 056.00 | | 1 304 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 118.00 | 2 468 087.00 | | 2 343 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 285 402.00 | | 5 285 402.00 | 5 285 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285 402.00 | | 5 285 402.00 | 5 285 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 578.00 | 150 000.00 | | 7 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 164.00 | 450.00 | | 21 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 890.00 | 150 000.00 | | 4 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 055.00 | 150 450.00 | | 26 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 477.00 | -450.00 | | -18 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 548.00 | 39 593.00 | | 38 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 283.00 | 91 214.00 | | 84 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 565.00 | 6 167 870.00 | | 5 333 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 293.00 | 5 965 715.00 | | 5 170 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 271.00 | 202 155.00 | | 163 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 479.00 | 1 609 979.00 | 500.00 | 1 610 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 816.00 | 1 304 816.00 | | 1 304 816.00 |