| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 983.00 | 232 674.00 | 5 309.00 | 237 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 530.00 | 235 406.00 | 201 124.00 | 436 530.00 |
BT Marchandises | 398 985.00 | 28 639.00 | 370 346.00 | 398 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
BZ Autres créances | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CF Disponibilités | 873 460.00 | | 873 460.00 | 873 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 274.00 | 28 639.00 | 1 338 635.00 | 1 367 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 804.00 | 264 045.00 | 1 539 759.00 | 1 803 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 372.00 | 1 246 764.00 | | 1 205 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 558.00 | 58 608.00 | | 62 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 930.00 | 1 316 372.00 | | 1 278 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 167.00 | 164.00 | | 100 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 195.00 | 95 465.00 | | 111 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 467.00 | 30 136.00 | | 49 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 829.00 | 125 765.00 | | 260 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 759.00 | 1 442 137.00 | | 1 539 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 327.00 | | 655 327.00 | 655 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 327.00 | | 655 327.00 | 655 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 639.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 744.00 | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | 744.00 | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 204.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | 540.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 298.00 | 15 909.00 | | 13 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 615.00 | 820 644.00 | | 742 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 057.00 | 762 036.00 | | 680 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 558.00 | 58 608.00 | | 62 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 112.00 | | 6 286.00 | 436 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 868.00 | 436 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 868.00 | 240 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 583.00 | | 6 000.00 | 240 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 529.00 | | 286.00 | 15 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 507.00 | 910.00 | 4 011.00 | 238 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 507.00 | 910.00 | 4 011.00 | 238 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 942.00 | 28 639.00 | 69 942.00 | 69 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 942.00 | 28 639.00 | 69 942.00 | 69 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 942.00 | 28 639.00 | 69 942.00 | 69 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 639.00 | 69 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 195.00 | 111 195.00 | | 111 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
UX Autres créances clients | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 644.00 | 94 829.00 | 15 815.00 | 110 644.00 |
VW T.V.A. | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 829.00 | 260 829.00 | | 260 829.00 |