| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 474.00 | 25 167.00 | 16 307.00 | 41 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 338.00 | 28 531.00 | 17 807.00 | 46 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 312.00 | 79 541.00 | 197 771.00 | 277 312.00 |
BZ Autres créances | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CF Disponibilités | 254 416.00 | | 254 416.00 | 254 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 193.00 | 79 541.00 | 479 651.00 | 559 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 530.00 | 108 072.00 | 497 458.00 | 605 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
DG Autres réserves | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
DH Report à nouveau | | -7 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 848.00 | 41 973.00 | | -24 848.00 |
DL TOTAL (I) | 49 188.00 | 74 037.00 | | 49 188.00 |
DP Provisions pour risques | 55 922.00 | 47 170.00 | | 55 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 922.00 | 47 170.00 | | 55 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 139 917.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 975.00 | 9 837.00 | | 11 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 896.00 | 301 775.00 | | 227 896.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 100.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 348.00 | 601 629.00 | | 392 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 458.00 | 722 836.00 | | 497 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 378.00 | | 1 288 378.00 | 1 288 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 378.00 | | 1 288 378.00 | 1 288 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 014.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 796.00 | 13 322.00 | | 34 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 796.00 | 40 822.00 | | 34 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 349.00 | 4 342.00 | | 12 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 349.00 | 25 729.00 | | 12 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 447.00 | 15 093.00 | | 22 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 287.00 | 1 505 096.00 | | 1 370 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 136.00 | 1 463 123.00 | | 1 395 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 848.00 | 41 973.00 | | -24 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 574.00 | 9 957.00 | | 18 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 423.00 | 9 957.00 | | 16 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 170.00 | 49 014.00 | 40 262.00 | 47 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
6T Sur comptes clients | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 998.00 | | 2 457.00 | 81 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 168.00 | 49 014.00 | 42 719.00 | 129 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 975.00 | 10 103.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 896.00 | 227 896.00 | | 227 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 777.00 | 304 777.00 | | 304 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 277.00 | 304 777.00 | 1 500.00 | 306 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 348.00 | 240 476.00 | 150 000.00 | 392 348.00 |