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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 055.00 | 63 272.00 | 25 783.00 | 89 055.00 |
040 Immobilisations financières | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 720.00 | 65 355.00 | 45 365.00 | 110 720.00 |
060 Stock marchandises | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
072 Créances – Autres | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
084 Disponibilités | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 306.00 | | 133 306.00 | 133 306.00 |
110 Total général Actif | 244 027.00 | 65 355.00 | 178 672.00 | 244 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 253.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 459.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 910.00 | | | 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 993.00 | | | 109 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |