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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 000.00 | 18 474.00 | 256 526.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 641.00 | 170 296.00 | 38 345.00 | 208 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 381.00 | 118 627.00 | 84 754.00 | 203 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 102.00 | 307 397.00 | 379 705.00 | 687 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 603.00 | 3 364.00 | 32 239.00 | 35 603.00 |
BZ Autres créances | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CF Disponibilités | 1 556 525.00 | | 1 556 525.00 | 1 556 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 154.00 | 3 364.00 | 1 597 790.00 | 1 601 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 256.00 | 310 761.00 | 1 977 496.00 | 2 288 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 505 891.00 | 443 564.00 | | 505 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 595.00 | 62 327.00 | | 166 595.00 |
DL TOTAL (I) | 826 487.00 | 659 891.00 | | 826 487.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 470.00 | 879 630.00 | | 743 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 28 550.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 867.00 | 468 241.00 | | 206 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 155.00 | 74 684.00 | | 99 155.00 |
EA Autres dettes | 50 266.00 | 16 514.00 | | 50 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 009.00 | 1 467 621.00 | | 1 101 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 496.00 | 2 157 512.00 | | 1 977 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 516.00 | 1 115 351.00 | | 520 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 932.00 | | 1 170.00 | 685 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 932.00 | | 1 090.00 | 685 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 258.00 | 85 139.00 | | 222 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 258.00 | 85 139.00 | | 222 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 691.00 | 673.00 | | 2 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691.00 | 673.00 | | 2 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 691.00 | 20 673.00 | | 32 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 867.00 | 206 867.00 | | 206 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 239.00 | 162 746.00 | 453 169.00 | 743 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 709.00 | 40 592.00 | 4 117.00 | 44 709.00 |
VW T.V.A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 009.00 | 520 516.00 | 453 169.00 | 1 101 009.00 |