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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 1 150.00 | 726.00 | 423.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 861.00 | 39 212.00 | 18 648.00 | 57 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 778.00 | 122 325.00 | 45 452.00 | 167 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 005.00 | 162 263.00 | 231 741.00 | 394 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
CF Disponibilités | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 450.00 | | 116 450.00 | 116 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 455.00 | 162 263.00 | 348 191.00 | 510 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 158 295.00 | 164 859.00 | | 158 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 635.00 | -6 563.00 | | -18 635.00 |
DL TOTAL (I) | 147 909.00 | 166 545.00 | | 147 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 510.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 058.00 | 8 531.00 | | 25 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322.00 | 614.00 | | 6 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 424.00 | 100 610.00 | | 87 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 361.00 | 80 347.00 | | 69 361.00 |
EA Autres dettes | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 281.00 | 202 218.00 | | 200 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 191.00 | 385 274.00 | | 348 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 652 969.00 | | 652 969.00 | 652 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 969.00 | | 652 969.00 | 652 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 220.00 | |
GE Autres charges | | | 22 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | 2 250.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 2 250.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175.00 | -2 250.00 | | -3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 179.00 | 792 713.00 | | 680 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 815.00 | 799 276.00 | | 698 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 635.00 | -6 564.00 | | -18 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 511.00 | | 2 737.00 | 419 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 618.00 | 25 625.00 | 394 005.00 | 2 618.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 625.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | 157 000.00 | 2 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 619.00 | | | 159 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 789.00 | | | 226 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 478.00 | | 2 737.00 | 7 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 668.00 | 22 498.00 | 26 902.00 | 166 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 043.00 | 22 498.00 | 1 277.00 | 141 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VB T. V. A. | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 631.00 | 3 007.00 | 8 289.00 | 11 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VI Groupe et associés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 255.00 | 56 039.00 | 10 215.00 | 66 255.00 |
VW T.V.A. | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 281.00 | 191 657.00 | 8 289.00 | 200 281.00 |