| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 161.00 | 218 587.00 | 15 574.00 | 234 161.00 |
AH Fonds commercial | 11 331 882.00 | | 11 331 882.00 | 11 331 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 255.00 | 990 311.00 | 303 944.00 | 1 294 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 767.00 | 1 749 352.00 | 476 415.00 | 2 225 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 177.00 | | 387 177.00 | 387 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 504 311.00 | 2 979 802.00 | 12 524 509.00 | 15 504 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 381.00 | | 424 381.00 | 424 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133 827.00 | 653 409.00 | 2 480 418.00 | 3 133 827.00 |
BZ Autres créances | 158 907.00 | | 158 907.00 | 158 907.00 |
CF Disponibilités | 1 493 070.00 | | 1 493 070.00 | 1 493 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 884.00 | | 115 884.00 | 115 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 326 068.00 | 653 409.00 | 4 672 659.00 | 5 326 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 830 379.00 | 3 633 211.00 | 17 197 168.00 | 20 830 379.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 277.00 | 131 415.00 | | 145 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202.00 | | | 202.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
DH Report à nouveau | | 401 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 303.00 | -688 054.00 | | 572 303.00 |
DL TOTAL (I) | 730 924.00 | -141 601.00 | | 730 924.00 |
DP Provisions pour risques | 43 752.00 | 5 252.00 | | 43 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 752.00 | 5 252.00 | | 43 752.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 300 000.00 | 11 300 000.00 | | 11 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 277.00 | 128.00 | | 59 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 506.00 | 1 693 282.00 | | 1 697 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 275.00 | 731 258.00 | | 1 086 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 375.00 | | | 236 375.00 |
EA Autres dettes | 2 043 060.00 | 5 000.00 | | 2 043 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 422 492.00 | 13 729 668.00 | | 16 422 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 197 168.00 | 13 593 319.00 | | 17 197 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 501 605.00 | | 16 501 605.00 | 16 501 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 501 605.00 | | 16 501 605.00 | 16 501 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 039 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 451 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 500.00 | |
GE Autres charges | | | 368 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 670 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | -211.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | -211.00 | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 181.00 | 211.00 | | -3 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 976.00 | | | 138 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 951.00 | -1 371.00 | | -8 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 039 625.00 | 12 967 683.00 | | 17 039 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 467 322.00 | 13 655 738.00 | | 16 467 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 303.00 | -688 054.00 | | 572 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 836 374.00 | | 4 701 198.00 | 12 836 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 924 768.00 | 126.00 | 9 518.00 | 1 924 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 026 281.00 | 6 980.00 | 15 504 311.00 | 2 026 281.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 566 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 513.00 | 6 854.00 | 3 907 199.00 | 101 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 306 866.00 | | 1 259 177.00 | 10 306 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 413.00 | | 1 517 153.00 | 2 498 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 544.00 | | 1 924 868.00 | 9 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 849.00 | 909 796.00 | 3 844.00 | 2 073 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 866.00 | 25 721.00 | | 192 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 432.00 | 884 075.00 | 3 844.00 | 1 859 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 252.00 | 38 500.00 | | 5 252.00 |
6T Sur comptes clients | 452 961.00 | 653 409.00 | 452 961.00 | 452 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 961.00 | 653 409.00 | 452 961.00 | 452 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 213.00 | 691 909.00 | 452 961.00 | 458 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691 909.00 | 452 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 300 000.00 | | 11 300 000.00 | 11 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 506.00 | 1 697 506.00 | | 1 697 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 642.00 | 766 642.00 | | 766 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 311.00 | 269 311.00 | | 269 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 375.00 | 236 375.00 | | 236 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 473.00 | 2 122.00 | | 2 122 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011 353.00 | 1 011 353.00 | | 1 011 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 277.00 | 28 569.00 | 30 708.00 | 59 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 043 060.00 | 2 043 060.00 | | 2 043 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 829.00 | | | 93 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 658.00 | 144 658.00 | | 144 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 884.00 | 108 562.00 | 7 322.00 | 115 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 422 492.00 | 5 091 784.00 | 11 330 708.00 | 16 422 492.00 |