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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 680.00 | 187.00 | 1 867.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 531.00 | 95 206.00 | 4 325.00 | 99 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 070.00 | 194 837.00 | 38 233.00 | 233 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 726.00 | 291 723.00 | 44 003.00 | 335 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 619.00 | 1 865.00 | 238 754.00 | 240 619.00 |
BZ Autres créances | 231 675.00 | | 231 675.00 | 231 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CF Disponibilités | 167 052.00 | | 167 052.00 | 167 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 797.00 | | 452 797.00 | 452 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 523.00 | 291 723.00 | 496 800.00 | 788 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 335 976.00 | 282 827.00 | | 335 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 556.00 | 53 150.00 | | -25 556.00 |
DL TOTAL (I) | 318 670.00 | 344 226.00 | | 318 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 575.00 | 11 970.00 | | 8 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 550.00 | 62 394.00 | | 42 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 726.00 | 30 568.00 | | 51 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 927.00 | 78 034.00 | | 59 927.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | 4 101.00 | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 129.00 | 187 067.00 | | 178 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 800.00 | 531 294.00 | | 496 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 433 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 998.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 414.00 | |
GE Autres charges | | | 7 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 46.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | 585.00 | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | -538.00 | | -3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 401.00 | 772 919.00 | | 448 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 957.00 | 719 770.00 | | 473 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 556.00 | 53 150.00 | | -25 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 306.00 | | 7 964.00 | 330 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544.00 | 335 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 2 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 332 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | 560.00 | 2 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 211.00 | | 7 404.00 | 327 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 308.00 | 24 649.00 | 2 234.00 | 269 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 1 186.00 | 220.00 | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 594.00 | 23 463.00 | 2 014.00 | 268 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 207 690.00 | 207 690.00 | | 207 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 575.00 | 4.00 | | 8 575.00 |
VI Groupe et associés | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 727.00 | 232 537.00 | 189.00 | 232 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 163.00 | 160 592.00 | | 169 163.00 |