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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 698 000.00 | 23 309 000.00 | 3 392 000.00 | 22 698 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 067 000.00 | 11 738 000.00 | 8 036 000.00 | 4 067 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 000.00 | 311 000.00 | | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 035 000.00 | 35 358 000.00 | 11 427 000.00 | 27 035 000.00 |
BN En cours de production de biens | 83 938 000.00 | 67 645 000.00 | 5 592 000.00 | 83 938 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | 7 000.00 | | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 82 081 000.00 | 61 853 000.00 | 1 491 000.00 | 82 081 000.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 000.00 | 220 000.00 | | 67 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 143 000.00 | 129 728 000.00 | 7 083 000.00 | 166 143 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 178 000.00 | 165 086 000.00 | 18 511 000.00 | 193 178 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 548 000.00 | 17 548 000.00 | | 17 548 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 695 000.00 | -678 000.00 | | -3 695 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009 000.00 | -7 326 000.00 | | 3 009 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 862 000.00 | 9 544 000.00 | | 16 862 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 120 000.00 | 4 259 000.00 | | 4 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 120 000.00 | 4 259 000.00 | | 4 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 801 000.00 | 96 440 000.00 | | 99 801 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 529 000.00 | 3 745 000.00 | | 2 529 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 810 000.00 | 30 822 000.00 | | 67 810 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 000.00 | 1 765 000.00 | | 2 057 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 197 000.00 | 132 772 000.00 | | 172 197 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 178 000.00 | 146 575 000.00 | | 193 178 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 377 218 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 218 000.00 | |
FM Production stockée | | | 5 140 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 191 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 290 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 839 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 657 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 571 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 328 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 748 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 512 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 928 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 208 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 631 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 663 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | 9 746 000.00 | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 000.00 | 10 737 000.00 | | 208 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 000.00 | -991 000.00 | | -127 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 527 000.00 | 414 000.00 | | 1 527 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 986 000.00 | 248 334 000.00 | | 406 986 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 977 000.00 | 255 660 000.00 | | 403 977 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 009 000.00 | -7 326 000.00 | | 3 009 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 979 000.00 | | 1 243 000.00 | 36 979 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864 000.00 | 35 358 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 224 000.00 | 23 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 000.00 | 11 738 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 533 000.00 | | | 25 533 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 176 000.00 | | 1 202 000.00 | 11 176 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | 41 000.00 | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 109 000.00 | 1 551 000.00 | 68 000.00 | 7 109 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834 000.00 | 557 000.00 | | 2 834 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109 000.00 | 994 000.00 | 68 000.00 | 7 109 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384 000.00 | 234 000.00 | 226 000.00 | 384 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 120 000.00 | 1 310 000.00 | 1 170 000.00 | 4 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504 000.00 | 1 544 000.00 | 1 396 000.00 | 4 504 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281 000.00 | 1 042 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 000.00 | 108 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 000.00 | 226 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 440 000.00 | 96 440 000.00 | | 96 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 826 000.00 | 22 768 000.00 | 58 000.00 | 22 826 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 996 000.00 | 7 996 000.00 | | 7 996 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435 000.00 | 5 435 000.00 | | 5 435 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 449 000.00 | 56 261 000.00 | 2 158 000.00 | 58 449 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404 000.00 | 3 404 000.00 | | 3 404 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 080 000.00 | 59 892 000.00 | 2 158 000.00 | 62 080 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 697 000.00 | 132 639 000.00 | 58 000.00 | 132 697 000.00 |