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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
AH Fonds commercial | 568 787.00 | | 568 787.00 | 568 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 488.00 | 8 103.00 | 383.00 | 8 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 913.00 | 110 651.00 | 21 261.00 | 131 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 212.00 | 125 200.00 | 591 012.00 | 716 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BT Marchandises | 190 051.00 | | 190 051.00 | 190 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 752.00 | 942.00 | 110 809.00 | 111 752.00 |
BZ Autres créances | 86 773.00 | | 86 773.00 | 86 773.00 |
CF Disponibilités | 216 715.00 | | 216 715.00 | 216 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 243.00 | 942.00 | 616 301.00 | 617 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 455.00 | 126 142.00 | 1 207 313.00 | 1 333 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 450.00 | 363 450.00 | | 363 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 217.00 | 19 432.00 | | 26 217.00 |
DG Autres réserves | 245 196.00 | 236 264.00 | | 245 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 433.00 | 135 718.00 | | 179 433.00 |
DL TOTAL (I) | 814 296.00 | 754 863.00 | | 814 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 429.00 | 146 654.00 | | 179 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 021.00 | 98 152.00 | | 142 021.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 017.00 | 316 372.00 | | 393 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 313.00 | 1 071 235.00 | | 1 207 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 017.00 | 316 372.00 | | 393 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 663.00 | | 6 548.00 | 709 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 233.00 | | | 575 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 850.00 | | 6 548.00 | 133 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 621.00 | 9 579.00 | | 115 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 176.00 | 9 579.00 | | 109 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
6T Sur comptes clients | 942.00 | | | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 849.00 | | 10 906.00 | 11 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 849.00 | | 10 906.00 | 11 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 429.00 | 179 429.00 | | 179 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 111 752.00 | 111 752.00 | | 111 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 305.00 | 206 305.00 | | 206 305.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 017.00 | 393 017.00 | | 393 017.00 |