| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 455 683.00 | 301.00 | 455 382.00 | 455 683.00 |
AP Constructions | 330 137.00 | 100 422.00 | 229 715.00 | 330 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 356 308.00 | 8 196 906.00 | 2 159 402.00 | 10 356 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 569.00 | 253 579.00 | 128 990.00 | 382 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 859.00 | | 405 859.00 | 405 859.00 |
BF Prêts | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 937 606.00 | 8 551 208.00 | 3 386 398.00 | 11 937 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 019 409.00 | | 4 019 409.00 | 4 019 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985 197.00 | | 985 197.00 | 985 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 579 238.00 | | 4 579 238.00 | 4 579 238.00 |
BZ Autres créances | 186 351.00 | | 186 351.00 | 186 351.00 |
CF Disponibilités | 249 001.00 | | 249 001.00 | 249 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 022 580.00 | | 10 022 580.00 | 10 022 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 960 186.00 | 8 551 208.00 | 13 408 978.00 | 21 960 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 579 268.00 | 6 579 268.00 | | 6 579 268.00 |
DH Report à nouveau | -630 042.00 | | | -630 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 431.00 | -630 042.00 | | -634 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 424 794.00 | 6 059 225.00 | | 5 424 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 453.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 453.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 730.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379 935.00 | | | 3 379 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556 388.00 | 4 200 423.00 | | 3 556 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 622.00 | 617 531.00 | | 747 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 984 184.00 | 4 818 685.00 | | 7 984 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 408 978.00 | 10 898 362.00 | | 13 408 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 984 184.00 | 4 818 685.00 | | 7 984 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 540 019.00 | 598 274.00 | 19 138 293.00 | 18 540 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 540 019.00 | 598 274.00 | 19 138 293.00 | 18 540 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 179 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 130 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 390 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621 827.00 | |
GE Autres charges | | | 6 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 925 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 032.00 | 33 780.00 | | 15 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 300.00 | 821.00 | | 107 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 7 400.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 800.00 | 8 221.00 | | 124 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 654.00 | 3 286.00 | | 3 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 653.00 | 3 908.00 | | 10 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 307.00 | 7 194.00 | | 14 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 493.00 | 1 026.00 | | 110 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 305 286.00 | 15 593 874.00 | | 19 305 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 939 718.00 | 16 223 916.00 | | 19 939 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 431.00 | -630 042.00 | | -634 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 194 702.00 | | 1 824 758.00 | 10 194 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 853.00 | 11 937 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 484.00 | 11 930 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 188 052.00 | | 1 821 988.00 | 10 188 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | 2 770.00 | 6 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 998 212.00 | 1 621 826.00 | 68 831.00 | 6 998 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 998 212.00 | 1 621 826.00 | 68 831.00 | 6 998 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556 388.00 | 3 556 388.00 | | 3 556 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 836.00 | 246 836.00 | | 246 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 438.00 | 126 438.00 | | 126 438.00 |
UP Prêts | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 579 238.00 | 4 579 238.00 | | 4 579 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 379 935.00 | 3 379 935.00 | | 3 379 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 760.00 | 128 760.00 | | 128 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 023.00 | 4 776 023.00 | | 4 776 023.00 |
VW T.V.A. | 346 905.00 | 346 905.00 | | 346 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 684 184.00 | 7 684 184.00 | | 7 684 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 636.00 | 252 775.00 | | 143 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 779.00 | 32 494.00 | | 32 779.00 |
ST Autres comptes | 374 318.00 | 410 831.00 | | 374 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 856 000.00 | 856 000.00 | | 856 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 720.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 288 881.00 | 258 377.00 | | 1 288 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 295.00 | 111 591.00 | | 59 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 930.00 | 364 366.00 | | 202 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 737 569.00 | 3 082 881.00 | | 3 737 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 670 559.00 | 2 842 977.00 | | 3 670 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 551 978.00 | 1 558 421.00 | | 2 551 978.00 |