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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 878.00 | 67 119.00 | 6 759.00 | 73 878.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 118.00 | 67 119.00 | 66 999.00 | 134 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
072 Créances – Autres | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 260.00 | | 65 260.00 | 65 260.00 |
110 Total général Actif | 199 378.00 | 67 119.00 | 132 259.00 | 199 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 610.00 | |
126 Réserve légale | | | 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 129.00 | | | 294 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 188.00 | | | 302 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
242 Autres charges externes. | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 541.00 | | | 101 541.00 |
252 Charges sociales | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
262 Autres charges | 725.00 | | | 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 687.00 | | | 296 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | | | 330.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 934.00 | | | 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 148.00 | | | 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 175.00 | | | 132 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52.00 | | | 52.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 283.00 | | | 283.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 231.00 | | | 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 970.00 | | | 24 970.00 |