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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 553.00 | 3 280.00 | 7 273.00 | 10 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 645.00 | 5 501.00 | 17 144.00 | 22 645.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 548.00 | 8 781.00 | 66 767.00 | 75 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
072 Créances – Autres | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
084 Disponibilités | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 094.00 | | 170 094.00 | 170 094.00 |
110 Total général Actif | 245 642.00 | 8 781.00 | 236 862.00 | 245 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 755.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 285.00 | | | 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 544.00 | | | 198 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
230 Autres produits | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 105.00 | | | 221 105.00 |
242 Autres charges externes. | 102 717.00 | | | 102 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 105.00 | | | 86 105.00 |
252 Charges sociales | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
262 Autres charges | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 858.00 | | | 226 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 752.00 | | | -5 752.00 |
280 Produits financiers | 399.00 | | | 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
294 Charges financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 809.00 | | | -5 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 766.00 | | | 766.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 864.00 | | | 77 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |