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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 561 051.00 | | 5 561 051.00 | 5 561 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 594.00 | 14 262.00 | 18 332.00 | 32 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 030.00 | 14 262.00 | 5 654 769.00 | 5 669 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 142.00 | 10 712.00 | 664 430.00 | 675 142.00 |
BZ Autres créances | 903 883.00 | | 903 883.00 | 903 883.00 |
CF Disponibilités | 6 055 160.00 | | 6 055 160.00 | 6 055 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 635 952.00 | 10 712.00 | 7 625 240.00 | 7 635 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 304 982.00 | 24 974.00 | 13 280 009.00 | 13 304 982.00 |
CU Autres participations | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 606 498.00 | 2 606 498.00 | | 2 606 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 439.00 | 1 239 941.00 | | 1 500 439.00 |
DH Report à nouveau | 2 032 851.00 | 2 032 851.00 | | 2 032 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 686.00 | 975 498.00 | | 887 686.00 |
DL TOTAL (I) | 9 139 473.00 | 8 966 788.00 | | 9 139 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 605.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 605.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 816.00 | 3 772 022.00 | | 2 704 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 181.00 | 420 430.00 | | 557 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 992.00 | 9 520.00 | | 25 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 240.00 | 474 842.00 | | 450 240.00 |
EA Autres dettes | 402 307.00 | 136 553.00 | | 402 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 535.00 | 4 813 367.00 | | 4 140 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 280 009.00 | 13 784 760.00 | | 13 280 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557 181.00 | | | 557 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 549 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 549 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 682 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 911 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 198 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 767 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 763 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 605.00 | 16 596.00 | | 4 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 605.00 | 16 596.00 | | 4 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 186.00 | 47 635.00 | | 41 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 402.00 | 332 358.00 | | 288 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 779 736.00 | 18 699 582.00 | | 19 779 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 892 050.00 | 17 724 084.00 | | 18 892 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 686.00 | 975 498.00 | | 887 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 743.00 | 6 519.00 | | 7 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 743.00 | 6 519.00 | | 7 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 265.00 | 10 712.00 | 13 265.00 | 13 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 265.00 | 10 712.00 | 13 265.00 | 13 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 870.00 | 10 712.00 | 17 870.00 | 17 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 240.00 | 450 240.00 | | 450 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 488.00 | 959 488.00 | | 959 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 704 816.00 | 1 351 395.00 | 1 353 421.00 | 2 704 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580 792.00 | 1 580 792.00 | | 1 580 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 972.00 | 1 580 972.00 | | 1 580 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 535.00 | 2 787 114.00 | 1 353 421.00 | 4 140 535.00 |