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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 046 000.00 | | 1 046 000.00 | 1 046 000.00 |
AP Constructions | 153 293.00 | 153 200.00 | 93.00 | 153 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 110.00 | 27 924.00 | 1 186.00 | 29 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 424.00 | 205 721.00 | 20 703.00 | 226 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 212.00 | 386 845.00 | 1 078 367.00 | 1 465 212.00 |
BT Marchandises | 298 282.00 | | 298 282.00 | 298 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
BZ Autres créances | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CF Disponibilités | 455 493.00 | | 455 493.00 | 455 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 760.00 | | 847 760.00 | 847 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 973.00 | 386 845.00 | 1 926 127.00 | 2 312 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 260.00 | 80 802.00 | | 308 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 903.00 | 227 458.00 | | 133 903.00 |
DL TOTAL (I) | 471 283.00 | 337 380.00 | | 471 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 672.00 | 1 140 474.00 | | 1 069 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 601.00 | 13 984.00 | | 5 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 098.00 | 439 072.00 | | 322 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 947.00 | 55 350.00 | | 54 947.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 7 147.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 844.00 | 1 656 028.00 | | 1 454 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 127.00 | 1 993 408.00 | | 1 926 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 372.00 | | | 1 465 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 465 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 000.00 | | | 1 046 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 827.00 | | | 408 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 549.00 | 4 528.00 | | 381 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 549.00 | 4 528.00 | | 381 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 098.00 | 322 098.00 | | 322 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
UX Autres créances clients | 68 906.00 | 68 906.00 | | 68 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 672.00 | 111 805.00 | 459 125.00 | 1 069 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 370.00 | 93 985.00 | 10 385.00 | 104 370.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 844.00 | 496 977.00 | 459 125.00 | 1 454 844.00 |