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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 46 316.00 | 28 435.00 | 17 881.00 | 46 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 748.00 | 64 922.00 | 19 826.00 | 84 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 174.00 | 38 503.00 | 106 672.00 | 145 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 607.00 | 135 146.00 | 154 461.00 | 289 607.00 |
BT Marchandises | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 806.00 | | 96 806.00 | 96 806.00 |
BZ Autres créances | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
CF Disponibilités | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 928.00 | | 215 928.00 | 215 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 535.00 | 135 146.00 | 370 389.00 | 505 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 279.00 | 154 279.00 | | 154 279.00 |
DH Report à nouveau | -44 774.00 | -52 414.00 | | -44 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 645.00 | 7 641.00 | | 13 645.00 |
DL TOTAL (I) | 131 950.00 | 118 305.00 | | 131 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 585.00 | 90 462.00 | | 159 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 406.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 979.00 | 27 347.00 | | 31 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 098.00 | 45 363.00 | | 46 098.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 4 447.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 439.00 | 168 025.00 | | 238 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 389.00 | 286 330.00 | | 370 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 045.00 | 88 378.00 | | 123 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 504.00 | 44 110.00 | 115 394.00 | 159 504.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 106.00 | 156 106.00 | | 156 106.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 439.00 | 123 045.00 | 115 394.00 | 238 439.00 |