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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 062.00 | 93 818.00 | 17 244.00 | 111 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 791.00 | 40 154.00 | 20 637.00 | 60 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 545.00 | 133 972.00 | 197 573.00 | 331 545.00 |
BT Marchandises | 102 102.00 | 634.00 | 101 467.00 | 102 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 610.00 | 3 638.00 | 182 972.00 | 186 610.00 |
BZ Autres créances | 142 436.00 | | 142 436.00 | 142 436.00 |
CF Disponibilités | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 103.00 | 4 272.00 | 472 831.00 | 477 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 649.00 | 138 244.00 | 670 404.00 | 808 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 452 708.00 | 373 970.00 | | 452 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 364.00 | 98 738.00 | | 46 364.00 |
DL TOTAL (I) | 507 873.00 | 481 508.00 | | 507 873.00 |
DP Provisions pour risques | 743.00 | | | 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 743.00 | | | 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 948.00 | 124 469.00 | | 91 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 840.00 | 63 745.00 | | 69 840.00 |
EA Autres dettes | | 2 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 788.00 | 208 105.00 | | 161 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 404.00 | 689 613.00 | | 670 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 788.00 | 208 105.00 | | 161 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 039.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 454.00 | | 3 878.00 | 328 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 331 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 171 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 762.00 | | 3 878.00 | 168 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 246.00 | 12 513.00 | 787.00 | 122 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 246.00 | 12 513.00 | 787.00 | 122 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 743.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 654.00 | 634.00 | 654.00 | 654.00 |
6T Sur comptes clients | 3 959.00 | | 321.00 | 3 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 613.00 | 634.00 | 975.00 | 4 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 613.00 | 1 378.00 | 975.00 | 4 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 378.00 | 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | 1 692.00 | 5 300.00 | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 177 879.00 | 177 879.00 | | 177 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VC Groupe et associés | 128 966.00 | 128 966.00 | | 128 966.00 |
VP Divers | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 234.00 | 332 934.00 | 5 300.00 | 338 234.00 |
VW T.V.A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 788.00 | 161 788.00 | | 161 788.00 |