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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 982.00 | 17 020.00 | 1 963.00 | 18 982.00 |
040 Immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 142.00 | 21 225.00 | 124 917.00 | 146 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
060 Stock marchandises | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
110 Total général Actif | 188 521.00 | 21 225.00 | 167 296.00 | 188 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 611.00 | | | 93 611.00 |
230 Autres produits | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 703.00 | | | 101 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193.00 | | | -193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
252 Charges sociales | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 928.00 | | | 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 590.00 | | | 96 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 604.00 | | | 145 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538.00 | | | 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 735.00 | | | 3 735.00 |