| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 428.00 | 36 624.00 | 35 804.00 | 72 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 435.00 | 77 807.00 | 6 628.00 | 84 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 682.00 | 115 450.00 | 342 232.00 | 457 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BZ Autres créances | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CF Disponibilités | 366 933.00 | | 366 933.00 | 366 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 493.00 | | 401 493.00 | 401 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 175.00 | 115 450.00 | 743 724.00 | 859 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 372 225.00 | 411 819.00 | | 372 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 654.00 | 120 406.00 | | 245 654.00 |
DL TOTAL (I) | 620 079.00 | 534 425.00 | | 620 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 205.00 | 195 247.00 | | 16 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 582.00 | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 22 783.00 | | 8 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 120.00 | 108 918.00 | | 95 120.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 645.00 | 327 531.00 | | 123 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 724.00 | 861 956.00 | | 743 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 408.00 | | 6 066.00 | 452 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 457 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 156 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 819.00 | | | 300 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 589.00 | | 6 066.00 | 151 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 558.00 | 9 684.00 | 793.00 | 106 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 31.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 571.00 | 9 653.00 | 793.00 | 105 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 195.00 | 12 130.00 | 4 065.00 | 16 195.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 034.00 | | | 179 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 645.00 | 119 580.00 | 4 065.00 | 123 645.00 |